Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,99%
  • Ranking11/364
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.

Referencia:€STER capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 106,961771 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.970,03

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,99%1,43%7,99%8,40%-7,86%
Categoría1,92%3,76%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking11/364314/3171/2947/279250/250
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-1,58%-1,07%8,14%18,75%14,75%
Categoría0,41%1,05%4,30%1,83%2,71%
Ranking370/372357/37016/3492/2817/228
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 21/360

Quintil: 1

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 13/352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013250578

Fecha de constitución: 01/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,40%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.