Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,98%
- Ranking22/360
- Fecha17/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.
Referencia:€STER capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 109,006994 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.222,18
Fecha: 17/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 5,98% | 1,43% | 7,99% | 8,40% | -7,86% |
| Categoría | 3,25% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 22/360 | 315/318 | 1/296 | 7/279 | 250/250 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,76% | 1,85% | 2,42% | 19,00% | 15,51% |
| Categoría | 0,45% | 1,28% | 5,12% | 3,38% | 3,93% |
| Ranking | 18/371 | 79/369 | 339/354 | 2/286 | 9/236 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 354/356
Quintil: 5
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 16/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013250578
Fecha de constitución: 01/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,40%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
