Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM BH

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,15%
  • Ranking377/377
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior a su índice de referencia, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado. El OICVM estará compuesto hasta en un 100% del patrimonio neto por instrumentos del mercado monetario denominados en euros u otras divisas. Los instrumentos admisibles tendrán una calificación de al menos Investment Grade (títulos con una calificación a largo plazo superior o equivalente a BBB-, o una calificación a corto plazo equivalente o superior a A-3 según Standard & Poor’s o equivalente, o que la Sociedad gestora les otorgue una calificación equivalente). El OICVM limitará sus inversiones a instrumentos financieros cuyo vencimiento sea inferior o igual a dos años, siempre que el tipo sea revisable en un plazo máximo de 397 días.

Referencia:€STER capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 103,380186 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.425,30

Fecha: 01/07/2025

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-10,15%11,86%1,43%7,99%8,40%
Categoría1,36%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking377/37710/359320/3231/3027/287
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-3,64%-7,69%-4,79%1,15%9,18%
Categoría0,22%0,73%3,72%9,57%6,85%
Ranking380/380379/379364/365291/30339/248
Quintil55551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 372/375

Quintil: 5

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 7/372

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013250578

Fecha de constitución: 01/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,40%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.