Informe del fondo de inversión
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT NC
Gestora:GROUPAMA ASSET MANAGEMENTORANGE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,18%
- Ranking17/686
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El OICVM tiene como objetivo tratar de obtener, mediante una gestión activa, durante el horizonte de inversión mínimo recomendado de 4 años, una rentabilidad anualizada igual o superior a la del índice compuesto en un 40% por el índice ICE BofA Contingent Capital (Euro hedged) y 60% del índice ICE BofA Euro Financial después de las comisiones de gestión. Para alcanzar este objetivo, el OICVM invertirá principalmente en obligaciones y acciones preferentes de instituciones financieras mediante una gestión completamente discrecional. La política de inversión de la cartera consiste principalmente en la selección de obligaciones, títulos de deuda o acciones preferentes emitidas por instituciones financieras (bancos y compañías de seguros).
Referencia:ICE BofA Contingent Capital Index (couvert en Euro) (40%), ICE BofA Euro Financial (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.177,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.600,48
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,18% | 12,47% | 3,41% | -11,86% | 4,11% |
| Categoría | 0,31% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 17/686 | 39/636 | 467/607 | 245/576 | 236/552 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,26% | 8,37% | 24,69% | 16,73% |
| Categoría | 0,97% | 1,55% | 0,56% | 10,97% | -2,94% |
| Ranking | 219/691 | 161/690 | 4/681 | 34/595 | 51/541 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 3/681
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 614/681
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013259181
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR + 300 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
