LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H

Gestora: CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,47%
• Ranking 870/2749
• Fecha 28/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,758562 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.169,38

Fecha: 28/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	-9,42%	9,14%	1,13%	-8,59%
Categoría	0,09%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,17%
Ranking	870/2749	2595/2739	571/2655	1947/2555	1049/2429
Quintil	2	5	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,19%	2,41%	-0,40%	2,52%	-2,94%
Categoría	0,75%	-0,39%	1,73%	5,61%	-1,74%
Ranking	759/2756	161/2742	1917/2736	1727/2576	1309/2317
Quintil	2	1	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 2675/2753

Quintil: 5

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 401/2753

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013272747

Fecha de constitución: 30/08/2017

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD