Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MGMTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202110,40%
- Ranking6/796
- Fecha22/10/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Financials Subordinated
Última valoración
Valor liquidativo: 106,543422 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.608,76
Fecha: 22/10/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 10,40% | -6,01% | 20,14% | · | · |
| Categoría | -0,41% | 1,68% | 4,62% | -0,36% | -0,64% |
| Ranking | 6/796 | 705/725 | 1/662 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,17% | 1,25% | 12,05% | 22,20% | · |
| Categoría | -0,20% | -0,59% | 0,15% | 6,51% | 3,48% |
| Ranking | 217/820 | 62/817 | 4/784 | 4/652 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 2/793
Quintil: 1
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 38/793
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289055
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
