Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MGMTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202110,74%
- Ranking4/780
- Fecha20/09/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Financials Subordinated
Última valoración
Valor liquidativo: 106,865340 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.659,96
Fecha: 20/09/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 10,74% | -6,01% | 20,14% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 1,69% | 4,62% | -0,36% | -0,63% |
| Ranking | 4/780 | 697/713 | 1/653 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 3,62% | 12,77% | 23,67% | · |
| Categoría | -0,45% | 0,91% | 0,87% | 6,88% | 3,98% |
| Ranking | 126/802 | 34/795 | 2/768 | 4/635 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 1/782
Quintil: 1
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 38/780
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289055
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
