Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H

Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,36%
  • Ranking219/237
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,265071 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.571,54

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-7,36%18,38%6,92%-6,40%13,56%
Categoría1,01%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking219/2371/236101/22533/2211/212
Quintil51311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-1,53%-5,10%1,26%20,25%24,74%
Categoría0,08%1,60%5,09%12,95%6,08%
Ranking207/238218/237196/23727/2284/203
Quintil55511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 102/236

Quintil: 3

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 2/236

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013289055

Fecha de constitución: 16/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD