R-CO VALOR BALANCED C EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,02%
• Ranking 793/797
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 145,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 317.261,51

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-3,02%	10,23%	11,62%	11,35%	-11,79%
Categoría	5,11%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	793/797	72/749	133/710	34/679	350/635
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,08%	-1,66%	-2,97%	27,57%	16,89%
Categoría	0,48%	0,30%	4,88%	25,29%	11,05%
Ranking	612/814	739/814	781/793	284/702	264/626
Quintil	4	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 777/790

Quintil: 5

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 583/790

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367265

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR