R-CO VALOR BALANCED C EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,09%
• Ranking 702/708
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.700,46

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,09%	10,23%	11,62%	11,35%	-11,79%
Categoría	4,73%	4,35%	7,50%	4,79%	-11,35%
Ranking	702/708	68/678	113/658	33/643	335/607
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,67%	-0,74%	2,75%	25,10%	18,88%
Categoría	-0,72%	2,06%	8,67%	21,06%	10,40%
Ranking	51/712	688/718	626/697	230/652	215/592
Quintil	1	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 591/703

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 382/701

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367265

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR