R-CO VALOR BALANCED F EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,18%
• Ranking 792/796
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 123.582,56

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-3,18%	9,84%	11,24%	10,96%	-12,10%
Categoría	4,68%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	792/796	77/747	145/716	46/686	377/644
Quintil	5	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,90%	-0,83%	-1,32%	22,07%	17,05%
Categoría	-1,36%	-0,67%	7,23%	20,46%	10,89%
Ranking	604/813	427/806	767/783	313/705	254/630
Quintil	4	3	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 727/783

Quintil: 5

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 523/783

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367281

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR