R-CO VALOR BALANCED F EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,98%
• Ranking 788/792
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 123.455,13

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,98%	9,84%	11,24%	10,96%	-12,10%
Categoría	4,63%	4,37%	7,49%	4,85%	-11,34%
Ranking	788/792	77/743	144/714	46/684	375/643
Quintil	5	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,04%	0,11%	4,11%	22,96%	17,37%
Categoría	-1,12%	2,26%	9,03%	21,26%	10,81%
Ranking	105/809	741/806	667/773	308/696	258/626
Quintil	1	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 692/777

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 505/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367281

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR