EDR SICAV-ULTIM K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,14%
• Ranking 1123/1165
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,160062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.290,90

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,14%	23,53%	11,41%	-9,70%	25,01%
Categoría	-1,96%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	1123/1165	682/1131	937/1057	136/1007	793/929
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,95%	5,82%	0,18%	14,24%	48,14%
Categoría	4,10%	12,63%	9,24%	37,93%	103,33%
Ranking	1036/1181	1131/1175	1043/1149	948/1036	849/917
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1045/1150

Quintil: 5

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 929/1148

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404449

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD