Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202613,75%
- Ranking775/1446
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,356864 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.787,73
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,75% | -4,98% | 23,53% | 11,41% | -9,70% |
| Categoría | 15,36% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 775/1446 | 1234/1319 | 747/1221 | 994/1128 | 143/1047 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,87% | 7,09% | 18,86% | 37,80% | 45,11% |
| Categoría | 2,50% | 6,35% | 22,19% | 64,28% | 79,00% |
| Ranking | 648/1504 | 635/1491 | 756/1397 | 1001/1156 | 786/1013 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 729/1407
Quintil: 3
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 1360/1407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
