Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20269,97%
- Ranking486/1155
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,887321 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.414,38
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,97% | -4,98% | 23,53% | 11,41% | -9,70% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 486/1155 | 1055/1130 | 675/1092 | 912/1032 | 136/978 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,69% | 10,18% | 17,62% | 34,78% | 46,21% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% | 79,38% |
| Ranking | 196/1158 | 907/1157 | 628/1142 | 897/1044 | 706/936 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 865/1154
Quintil: 4
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 1123/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
