EDR SICAV-ULTIM K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,01%
• Ranking 169/1185
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,394289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.533,07

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,01%	-4,98%	23,53%	11,41%	-9,70%
Categoría	0,40%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	169/1185	1090/1171	686/1134	934/1063	145/1010
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,70%	2,31%	-5,84%	31,15%	44,08%
Categoría	0,10%	-4,78%	-3,71%	44,64%	72,56%
Ranking	157/1185	226/1185	971/1159	865/1048	767/933
Quintil	1	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 985/1174

Quintil: 5

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 902/1174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404449

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD