Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,60%
- Ranking605/646
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.
Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 130,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.309,10
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | 6,34% | 10,42% | 16,17% | -17,88% |
| Categoría | 3,50% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 605/646 | 213/644 | 145/625 | 3/615 | 564/585 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,41% | 5,43% | 31,47% | 18,03% |
| Categoría | 1,25% | 4,72% | 6,14% | 19,50% | 13,61% |
| Ranking | 578/645 | 577/646 | 288/625 | 66/599 | 255/526 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 211/647
Quintil: 2
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 575/647
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439817
Fecha de constitución: 29/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
