Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,79%
- Ranking117/649
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.
Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.237,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.535,49
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,79% | 10,93% | · | · | · |
| Categoría | -0,40% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 117/649 | 128/631 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 2,92% | 8,41% | · | · |
| Categoría | 0,50% | 1,12% | 3,03% | 8,08% | 13,14% |
| Ranking | 78/652 | 103/650 | 23/639 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 41/639
Quintil: 1
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 589/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439858
Fecha de constitución: 12/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
