Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 R DIS EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,02%
- Ranking120/828
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.000,29
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,02% | 3,18% | 7,45% | -15,75% | -1,45% |
| Categoría | 1,03% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 120/828 | 314/779 | 152/730 | 427/692 | 335/660 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,98% | 2,35% | 11,14% | · |
| Categoría | 0,44% | 1,37% | 4,07% | 7,13% | 1,30% |
| Ranking | 337/844 | 595/839 | 622/806 | 123/692 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 680/809
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 365/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505492
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 3,60%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
