Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 F DIS EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,36%
- Ranking673/827
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.746,45
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | -1,76% | 3,21% | 7,48% | -15,85% |
| Categoría | 0,66% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 673/827 | 736/800 | 294/751 | 143/704 | 411/668 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,03% | -2,39% | 4,30% | -10,16% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,09% | 10,54% | 1,01% |
| Ranking | 776/827 | 105/825 | 769/804 | 567/702 | 455/633 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 763/805
Quintil: 5
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 43/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505500
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,15%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
