Informe del fondo de inversión
BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,27%
- Ranking1849/2031
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FI es realizar una repartición dinámica entre: activos diversificados para permitir a los partícipes exponerse parcialmente, a partir del quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización del periodo de comercialización inicial, a la evolución (al alza y a la baja) de una cartera dinámica de OICVM o FIA, gestionada por una sociedad gestora del grupo Carmignac Gestion. La repartición entre dichos OICVM y/o FIA se determina de manera sistemática con un objetivo de volatilidad anual del 2 %; activos de tipos de interés y una opción de venta de los activos del FI, ejercitable cada día hábil, con el fin de obtener, cada día, un valor liquidativo como mínimo igual al 95% del valor liquidativo de referencia, durante un periodo de dos años a partir de la fecha más próxima en la que se haya alcanzado el VL de referencia, siempre que no se produzcan eventos de mercado muy desfavorables que puedan dar lugar a una reducción de dicha duración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.588,94
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,61% | 4,17% | 4,53% | -2,96% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1849/2031 | 1387/2030 | 1444/1934 | 1240/1885 | 153/1793 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,23% | · | 0,92% | 9,85% | · |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 1857/2043 | - | 1854/2021 | 1527/1851 | |
| Quintil | 5 | - | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1905/2083
Quintil: 5
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 2080/2083
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014004V01
Fecha de constitución: 04/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
