Informe del fondo de inversión
BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,58%
- Ranking306/2112
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FI es realizar una repartición dinámica entre: activos diversificados para permitir a los partícipes exponerse parcialmente, a partir del quinto día hábil siguiente a la fecha de finalización del periodo de comercialización inicial, a la evolución (al alza y a la baja) de una cartera dinámica de OICVM o FIA, gestionada por una sociedad gestora del grupo Carmignac Gestion. La repartición entre dichos OICVM y/o FIA se determina de manera sistemática con un objetivo de volatilidad anual del 2 %; activos de tipos de interés y una opción de venta de los activos del FI, ejercitable cada día hábil, con el fin de obtener, cada día, un valor liquidativo como mínimo igual al 95% del valor liquidativo de referencia, durante un periodo de dos años a partir de la fecha más próxima en la que se haya alcanzado el VL de referencia, siempre que no se produzcan eventos de mercado muy desfavorables que puedan dar lugar a una reducción de dicha duración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,58% | 4,17% | 4,53% | -2,96% | · |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 306/2112 | 1503/2021 | 1296/1978 | 163/1882 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,28% | -0,09% | 2,93% | 9,14% | · |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% | 15,24% |
| Ranking | 311/2130 | 215/2115 | 707/2052 | 457/1926 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1010/2056
Quintil: 3
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 2037/2053
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014004V01
Fecha de constitución: 04/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
