Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,08%
- Ranking504/770
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.314,65
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,08% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,63% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 504/770 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,02% | -2,43% | -2,64% | · | · |
| Categoría | -1,60% | -3,42% | -1,04% | 9,02% | -6,75% |
| Ranking | 417/800 | 126/800 | 471/756 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 428/753
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 544/753
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058X1
Fecha de constitución: 04/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
