Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,03%
- Ranking539/586
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.189,43
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,03% | 3,20% | 9,45% | 5,40% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 539/586 | 175/582 | 144/535 | 265/505 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,25% | 1,02% | 16,81% | · |
| Categoría | 0,51% | -0,56% | 2,08% | 9,63% | -3,22% |
| Ranking | 271/586 | 203/584 | 398/579 | 52/515 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 362/584
Quintil: 4
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 289/584
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005914
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
