Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,92%
- Ranking114/681
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,595037 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.894,05
Fecha: 03/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | -5,17% | 20,34% | 5,44% | · |
| Categoría | 1,16% | 0,55% | 4,87% | 5,68% | -14,96% |
| Ranking | 114/681 | 466/675 | 2/626 | 309/597 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 1,33% | -3,44% | 20,23% | · |
| Categoría | 0,87% | 0,96% | 0,11% | 12,10% | -1,83% |
| Ranking | 209/681 | 125/680 | 424/674 | 50/598 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 450/675
Quintil: 4
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 50/675
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
