Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,80%
- Ranking629/695
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 95,007032 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.043,64
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,80% | 20,34% | 5,44% | · | · |
| Categoría | -1,67% | 4,87% | 5,71% | -14,92% | 1,02% |
| Ranking | 629/695 | 2/652 | 340/625 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,25% | -7,65% | 4,72% | 9,67% | · |
| Categoría | -1,82% | -1,79% | 4,09% | 1,21% | -1,54% |
| Ranking | 633/695 | 609/695 | 230/678 | 74/607 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 4/677
Quintil: 1
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 91/677
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
