Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,66%
- Ranking103/769
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 101,299626 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.471,76
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,66% | -5,17% | 20,34% | 5,44% | · |
| Categoría | -0,12% | 0,31% | 4,99% | 5,57% | -14,89% |
| Ranking | 103/769 | 496/713 | 4/637 | 308/580 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | -0,80% | 2,70% | 19,46% | · |
| Categoría | 0,62% | -0,60% | -0,93% | 12,95% | -4,41% |
| Ranking | 396/798 | 391/798 | 78/756 | 67/636 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 33/755
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 364/755
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
