Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,61%
- Ranking502/785
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.290,41
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | 5,29% | 11,61% | 7,46% | · |
| Categoría | 0,30% | 0,31% | 4,99% | 5,57% | -14,89% |
| Ranking | 502/785 | 47/729 | 67/652 | 113/591 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,38% | -1,97% | -1,73% | 20,22% | · |
| Categoría | 1,63% | 0,29% | -0,06% | 11,64% | -4,49% |
| Ranking | 745/815 | 719/815 | 450/775 | 56/649 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 466/776
Quintil: 4
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 668/776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005930
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
