Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,41%
- Ranking459/670
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 109,164793 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.070,70
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,41% | 19,61% | · | · | · |
| Categoría | 0,69% | 4,88% | 5,68% | -14,98% | 0,95% |
| Ranking | 459/670 | 4/621 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 2,80% | -2,12% | · | · |
| Categoría | -0,21% | 1,08% | 0,24% | 9,00% | -4,18% |
| Ranking | 277/676 | 20/676 | 358/667 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 376/668
Quintil: 3
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 29/668
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005997
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
