Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,46%
- Ranking2119/2761
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.092,27
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,46% | 3,94% | 7,67% | 13,21% | · |
| Categoría | 1,33% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2119/2761 | 562/2745 | 719/2660 | 43/2560 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,66% | 3,37% | 22,01% | · |
| Categoría | 0,68% | 1,03% | 0,71% | 7,06% | -0,62% |
| Ranking | 1977/2766 | 1650/2757 | 573/2744 | 174/2570 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 645/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 2703/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008223
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
