Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,62%
- Ranking1979/2913
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en ofrecer la rentabilidad, neta de gastos de gestión, de una cartera compuesta por títulos de crédito de emisores privados o públicos, sin restricciones en cuanto a calificación media, duración o vencimiento, que se prevé mantener hasta una fase de liquidación de 6 meses (como máximo) antes de la fecha de vencimiento del fondo el 30/06/2027. La cartera estará compuesta principalmente por obligaciones (incluidos bonos convertibles contingentes hasta un máximo del 15% del patrimonio neto), así como por instrumentos de titulización (hasta un máximo del 40% del patrimonio neto) y derivados de crédito (permutas de riesgo de crédito o CDS hasta un máximo del 20% del patrimonio neto). El fondo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a distribución entre emisores privados y públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.586,85
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,62% | 1,44% | 5,01% | 11,21% | · |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1979/2913 | 1059/2701 | 1135/2502 | 162/2358 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,01% | -1,18% | 10,07% | · |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% | -1,62% |
| Ranking | 1781/3002 | 1312/2997 | 1610/2880 | 1235/2472 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1591/2844
Quintil: 3
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 2686/2843
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008231
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
