EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,99%
• Ranking 116/137
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,726382 EUR

Patrimonio (miles de euros): 196,34

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-0,99%	2,28%	0,33%	13,62%	·
Categoría	0,64%	2,50%	7,02%	5,20%	-10,02%
Ranking	116/137	65/135	102/104	2/97	-
Quintil	5	3	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-1,71%	-2,30%	-0,25%	10,05%	·
Categoría	-0,27%	1,06%	2,22%	16,07%	4,60%
Ranking	153/160	159/159	110/137	68/101
Quintil	5	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 117/140

Quintil: 5

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 59/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.