EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,34%
• Ranking 911/2823
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,014127 EUR

Patrimonio (miles de euros): 232,59

Fecha: 19/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,34%	0,33%	13,62%	·	·
Categoría	0,39%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	911/2823	2089/2739	42/2638	-	-
Quintil	2	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	1,54%	3,63%	17,22%	·
Categoría	0,17%	0,94%	0,22%	2,40%	-2,37%
Ranking	989/2839	732/2837	431/2783	321/2595
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 752/2775

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1754/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.