EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,02%
• Ranking 1037/2823
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,441286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286,46

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,02%	0,33%	13,62%	·	·
Categoría	-0,47%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1037/2823	2092/2739	44/2634	-	-
Quintil	2	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,25%	3,05%	5,75%	·	·
Categoría	-0,11%	-0,31%	1,98%	0,53%	-3,48%
Ranking	1544/2837	116/2836	320/2771	-
Quintil	3	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 141/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 1718/2765

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.