EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,11%
• Ranking 1772/2780
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,045685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.167,18

Fecha: 04/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,11%	-6,14%	13,29%	7,63%	·
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1772/2780	2241/2780	133/2695	418/2595	-
Quintil	4	5	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,16%	-1,38%	-7,17%	13,45%	·
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%	-2,35%
Ranking	2116/2780	1963/2778	2195/2763	560/2581
Quintil	4	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2229/2786

Quintil: 5

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 273/2785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.