EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,03%
• Ranking 2183/2810
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,248660 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.335,33

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,03%	13,29%	7,63%	·	·
Categoría	0,97%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2183/2810	138/2725	423/2625	-	-
Quintil	4	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,16%	2,38%	-3,08%	12,52%	·
Categoría	-0,35%	0,86%	0,12%	4,22%	-2,40%
Ranking	521/2828	245/2828	1811/2806	642/2620
Quintil	1	1	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1911/2808

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 216/2808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W71

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.