EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,06%
• Ranking 2711/2825
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,467762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 522,58

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,06%	10,30%	6,70%	·	·
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2711/2825	487/2740	605/2639	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,21%	1,88%	-1,70%	4,17%	·
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%	-2,07%
Ranking	155/2837	711/2836	1988/2776	1013/2593
Quintil	1	2	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1864/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 147/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W97

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.