EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,61%
• Ranking 2721/2823
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,756776 EUR

Patrimonio (miles de euros): 513,76

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-9,61%	10,30%	6,70%	·	·
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2721/2823	487/2739	600/2634	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,11%	-3,15%	-2,85%	·	·
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	2109/2837	2003/2836	2180/2771	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 2068/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 206/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W97

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.