Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,16%
- Ranking14/342
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es, durante el horizonte de inversión recomendado, tratar de superar la rentabilidad de su índice de referencia, el MSCI EMU Small Cap (NR), ganando exposición al mercado de empresas europeas, principalmente de pequeña y mediana capitalización. Estas empresas se seleccionarán sobre la base de un análisis que combine la rentabilidad financiera y el respeto de los criterios ESG (Ambiental, Social, Gobernanza). En este sentido, el Subfondo tendrá como objetivo, a través de sus inversiones, desarrollar la creación de empleo en ciclos de 3 a 5 años, según el análisis de la sociedad gestora, y reforzar así el tejido de las pequeñas y medianas capitalizaciones en Europa.
Referencia:MSCI EMU Small Cap (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.171,96
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,16% | 22,02% | 2,77% | 6,57% | · |
| Categoría | 2,24% | 12,03% | 4,22% | 9,26% | -24,52% |
| Ranking | 14/342 | 49/342 | 196/340 | 269/335 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,34% | 2,85% | 27,51% | 36,60% | · |
| Categoría | 4,55% | 3,43% | 15,01% | 26,28% | 19,19% |
| Ranking | 69/342 | 167/342 | 28/342 | 79/334 | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 50/343
Quintil: 1
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 102/343
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014009ZE4
Fecha de constitución: 27/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
