Informe del fondo de inversión
SABADELL CAPITAL EXTRA N°1 C EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20254,67%
- Ranking1035/1374
- Fecha29/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La fórmula del Fondo se elabora para un período de 2,1 años a partir del 03/08/2023. La fórmula determina el valor liquidativo establecido a 22/09/2025 (el Valor liquidativo final) basándose en la evolución del índice Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR (el Índice). El Valor liquidativo final será igual al 102% del Valor liquidativo de referencia más el 50% de la Rentabilidad media del índice aplicada al Valor liquidativo de referencia. La Rentabilidad media del índice es igual a la media de las 24 rentabilidades del Índice. Cada una se calcula dividiendo el precio de cierre registrado del Índice cada mes entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 entre el Valor inicial del Índice menos uno. Si este promedio es negativo, se considerará igual a 0. En la Fecha de vencimiento, el inversor puede beneficiarse del potencial de crecimiento del mercado de renta variable europeo representado por el Índice.
Referencia:Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,860600 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.688,18
Fecha: 29/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,67% | 3,66% | · | · | · |
| Categoría | 11,36% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1035/1374 | 1094/1359 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,74% | 4,93% | · | · |
| Categoría | 4,07% | 4,27% | 8,67% | 48,41% | 60,42% |
| Ranking | 1330/1380 | 1193/1377 | 866/1373 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 736/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 1373/1374
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR001400CKP2
Fecha de constitución: 04/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 4,50%
Aportación mínima:200,00 EUR
