Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES R-C EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,08%
- Ranking177/243
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.040,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,04
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,08% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,09% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 177/243 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,85% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,53% | 2,87% | 8,15% | 6,71% |
| Ranking | 169/243 | 183/243 | 155/224 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 152/224
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 72/224
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR001400KAE0
Fecha de constitución: 05/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
