Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES R-C EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,31%
- Ranking183/253
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 1.053,835400 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.758,19
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,01% | · | · | · |
| Categoría | 0,31% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 183/253 | 178/264 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 1,85% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,44% | 1,91% | 8,98% | 8,46% |
| Ranking | 145/253 | 185/253 | 175/251 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 183/264
Quintil: 4
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 243/264
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR001400KAE0
Fecha de constitución: 05/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
