Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,59%
- Ranking83/2923
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo invirtiendo en bonos y bonos de catástrofe de todo el mundo. Durante la temporada de huracanes en EE. UU. de cada año natural, el Fondo pretende invertir al menos el 70 % de su patrimonio neto en bonos de catástrofe, pudiendo invertir hasta un máximo del 100 % de su patrimonio neto en bonos de catástrofe. Los bonos de catástrofe son instrumentos cuyo rendimiento y valor dependen del comportamiento de los riesgos relacionados con los seguros, incluyendo, entre otros, la ocurrencia o no de eventos de seguros. Un evento de seguros es un evento que desencadena el pago de un seguro. Los bonos de catástrofe pueden ser emitidos por vehículos de propósito especial, compañías de seguros y reaseguros públicas, privadas y semiprivadas, gobiernos, instituciones supranacionales o corporaciones, y pueden cotizar oficialmente. Las inversiones pueden realizarse en todo el mundo y en cualquier divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,378571 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.973,08
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,59% | -3,76% | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 83/2923 | 1793/2733 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 4,52% | 9,50% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 156/3004 | 26/2976 | 65/2838 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 66/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 669/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00004Q5EQ4
Fecha de constitución: 08/03/2024
Divisa: USD
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
