Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I HKD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,77%
- Ranking185/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,131185 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.941,11
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,77% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,61% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 185/267 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,34% | 8,78% | · | · |
| Categoría | -0,95% | -0,06% | 10,85% | 27,06% | 28,97% |
| Ranking | 80/272 | 129/268 | 199/252 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 207/253
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 212/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0000AZL5S6
Fecha de constitución: 31/01/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500,00 HKD
