Informe del fondo de inversión
PRINCIPAL GIF HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND I EUR ACC
Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking316/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo general del Fondo es proporcionar una rentabilidad consistente en ingresos compatibles con la preservación del capital. El Fondo trata de lograr su objetivo general invirtiendo principalmente en una cartera de bonos corporativos de tipo fijo, tipo flotante, de tipo fijo a flotante y de tipo fijo a fijo denominados en euros y otros valores corporativos de renta fija compuestos por títulos de capital y obligaciones.
Referencia:ICE BofA Subordinated Euro Financial Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.382,53
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 3,94% | · | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 316/649 | 52/627 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,16% | 0,63% | 1,37% | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 545/677 | 163/675 | 136/631 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 143/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 189/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0000R8LK58
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
