Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P WORLD FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,86%
- Ranking17/129
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad total neta del S&P World ESG Enhanced Financials Index, una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación. El Índice replica la rentabilidad de las empresas financieras de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y trata de mejorar su perfil ASG y reducir su huella de carbono con relación al S&P World Financials Index (el Índice matriz).
Referencia:S&P World ESG Enhanced Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 8,749465 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.124,61
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 15,86% | 12,28% | 33,65% | · | · |
| Categoría | 10,84% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 17/129 | 72/128 | 36/128 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 5,88% | 1,96% | 22,56% | 93,73% | · |
| Categoría | 0,84% | -2,54% | 23,18% | 105,73% | 99,74% |
| Ranking | 37/131 | 39/131 | 24/129 | 37/126 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 23/131
Quintil: 1
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 111/129
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00018LB0D8
Fecha de constitución: 12/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
