Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL SUSTAINABLE BOND LH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,87%
- Ranking2753/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo principalmente mediante las inversiones sostenibles. El Subfondo tratará de lograr su objetivo mediante 'inversiones sostenibles', que se definen como aquellas que contribuyen a un objetivo medioambiental o social (inversiones que no suponen un perjuicio significativo para ninguno de esos objetivos y en las que las empresas participadas aplican prácticas de buena gobernanza). El Subfondo invertirá o adoptará exposición a nivel mundial (incluidos los mercados emergentes) principalmente en una cartera diversificada de títulos de renta fija, cotizados o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. Para tratar de lograr su objetivo de inversión, el Subfondo podrá invertir en toda la gama de valores de renta fija disponibles, incluso aquellos sin grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.250,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,87% | -1,00% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 2753/2923 | 1438/2733 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | -0,37% | -2,97% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 2519/3004 | 2350/2976 | 2574/2841 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2623/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 2054/2851
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0001DT3KD0
Fecha de constitución: 25/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
