MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO ACCUMULATION H

Gestora: MUZINICH & CO MUZINICH

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,82%
• Ranking 103/235
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca proteger el capital y generar un nivel atractivo de ingresos invirtiendo en títulos de deuda por un plazo limitado. A los efectos de las suscripciones, el Subfondo se someterá a un período de oferta que concluirá el 31 de diciembre de 2024 o antes. El Gestor de Inversiones busca cumplir el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en títulos de deuda, principalmente bonos (de tipo fijo y/o flotante) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, letras gubernamentales de la OCDE, pagarés del tesoro, papel comercial y certificados de depósito) emitidos por emisores gubernamentales o corporativos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.102,38

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	0,82%	·	·	·	·
Categoría	0,64%	0,31%	4,76%	4,17%	-7,07%
Ranking	103/235	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-0,16%	0,79%	2,66%	·	·
Categoría	-0,78%	0,71%	1,19%	10,08%	3,46%
Ranking	68/244	118/241	43/228	-
Quintil	2	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 55/228

Quintil: 2

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 159/228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0002BA8QM9

Fecha de constitución: 27/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR