Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D SGD HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,41%
- Ranking56/235
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 7,455382 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.835,76
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,41% | -4,00% | 5,83% | 1,49% | · |
| Categoría | 1,04% | 0,40% | 4,64% | 4,17% | -7,07% |
| Ranking | 56/235 | 155/219 | 79/198 | 133/160 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,59% | 4,12% | 7,59% | · |
| Categoría | 1,13% | 0,43% | 0,87% | 9,77% | 3,70% |
| Ranking | 116/244 | 35/244 | 54/234 | 113/194 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 53/234
Quintil: 2
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 152/234
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0002E5D123
Fecha de constitución: 06/09/2022
Divisa: SGD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:150.000,00 SGD
