Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D SGD HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,67%
- Ranking58/235
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 7,260367 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.497,84
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,67% | -4,00% | 5,83% | 1,49% | · |
| Categoría | 0,64% | 0,31% | 4,76% | 4,17% | -7,07% |
| Ranking | 58/235 | 155/219 | 79/198 | 133/160 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,44% | 0,97% | 0,31% | 6,02% | · |
| Categoría | -0,78% | 0,71% | 1,19% | 10,08% | 3,46% |
| Ranking | 128/244 | 77/241 | 143/228 | 111/171 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 133/228
Quintil: 3
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 142/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0002E5D123
Fecha de constitución: 06/09/2022
Divisa: SGD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:150.000,00 SGD
