Informe del fondo de inversión
INVESCO MSCI NORTH AMERICA SWAP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al rendimiento de empresas estadounidenses y canadienses cotizadas de gran y mediana capitalización. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo buscará obtener el rendimiento total neto del Índice MSCI Norteamérica menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción.
Referencia:MSCI Norteamérica
Última valoración
Valor liquidativo: 4,761641 EUR
Patrimonio (miles de euros):869.134,54
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 14,17% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,85% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,71% | 7,31% | 22,42% | 61,19% | 79,89% |
| Ranking | 1078/1498 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0002LUYGW0
Fecha de constitución: 26/05/2026
Divisa: USD
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: Hasta 3,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
