Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - CORPORATE HYBRID BOND FUND A USD HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,70%
  • Ranking28/765
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un nivel atractivo de rentabilidad total (ingresos más apreciación del capital) mediante la inversión principalmente en bonos híbridos corporativos. Los bonos híbridos corporativos son bonos que tienen ciertas características similares a las acciones. El fondo invertirá principalmente en deuda y valores relacionados con deuda, incluidos bonos híbridos corporativos que cotizan o se negocian en bolsas reconocidas a nivel mundial.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 92,183195 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,70%····
Categoría0,00%0,28%4,99%5,59%-14,97%
Ranking28/765----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,42%2,81%3,65%··
Categoría-1,41%0,47%0,88%9,31%-5,55%
Ranking372/79419/78956/742-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 48/745

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 326/745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0002PKFGZ4

Fecha de constitución: 04/06/2025

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD