Informe del fondo de inversión
UBS MSCI WORLD EX MEGA CAP UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de valores a nivel mundial (excluyendo compañías con capitalización de mercado muy grande). La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del índice MSCI World Ex Mega Cap Specified con la mayor precisión posible, minimizando al máximo la diferencia de rentabilidad entre el Fondo y el índice. El índice es un índice de renta variable calculado, mantenido y publicado por el proveedor internacional de índices MSCI y está denominado en dólares estadounidenses. Replica la evolución de las empresas excluyendo las de mayor capitalización (que comprenden el 40% de las empresas de mayor capitalización del índice MSCI World) en todos los sectores industriales que cotizan en los mercados mundiales.
Referencia:MSCI World Ex Mega Cap Specified
Última valoración
Valor liquidativo: 6,068873 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.369,59
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,70% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,19% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,61% | 2,44% | 4,72% | 40,84% | 66,23% |
| Ranking | 1757/2791 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0002THYAT9
Fecha de constitución: 03/09/2025
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
