Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,07%
  • Ranking1935/2830
  • Fecha14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,745500 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.714,36

Fecha: 14/07/2025

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,07%2,54%-0,64%-10,90%0,43%
Categoría-0,89%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1935/28301686/27452357/26401408/25181442/2283
Quintil44534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,80%-1,05%-2,15%-11,35%-16,48%
Categoría-0,41%1,72%1,14%-0,08%-4,16%
Ranking2591/28412541/28402075/27792265/25861826/2115
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1966/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 1277/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003932385

Fecha de constitución: 02/07/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR