Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,60%
- Ranking1378/2817
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,769400 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.658,11
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | -5,35% | 2,54% | -0,64% | -10,90% |
| Categoría | 0,66% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1378/2817 | 2118/2797 | 1654/2713 | 2332/2613 | 1396/2490 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | -0,91% | -4,55% | -4,51% | -12,88% |
| Categoría | 0,96% | 0,47% | 1,66% | 4,55% | -1,94% |
| Ranking | 1670/2817 | 2491/2815 | 2096/2799 | 2288/2612 | 1845/2277 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 2147/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1344/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932385
Fecha de constitución: 02/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
