Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,09%
- Ranking1970/2825
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,763700 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.300,22
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,09% | 2,54% | -0,64% | -10,90% | 0,43% |
| Categoría | 0,04% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1970/2825 | 1682/2740 | 2356/2639 | 1407/2517 | 1441/2282 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,74% | -1,76% | -3,58% | -10,50% | -14,84% |
| Categoría | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,65% | -2,76% |
| Ranking | 1655/2837 | 2619/2836 | 2343/2776 | 2249/2594 | 1801/2128 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2268/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1282/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932385
Fecha de constitución: 02/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
