Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,04%
- Ranking2112/2810
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,783200 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.065,59
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,04% | 2,54% | -0,64% | -10,90% | 0,43% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2112/2810 | 1662/2725 | 2343/2625 | 1404/2501 | 1437/2277 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,12% | -4,49% | -4,18% | -13,61% |
| Categoría | -0,05% | 1,20% | 0,70% | 5,98% | -2,26% |
| Ranking | 1723/2828 | 1468/2828 | 2268/2806 | 2271/2594 | 1845/2242 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2170/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1208/2800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932385
Fecha de constitución: 02/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
