Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,63%
- Ranking1898/2827
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,145810 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.519,83
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,63% | 3,10% | 0,13% | -10,27% | 0,89% |
| Categoría | -0,54% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1898/2827 | 1578/2742 | 2239/2637 | 1290/2515 | 1356/2279 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | -3,34% | -0,99% | -4,12% | -13,11% |
| Categoría | -0,12% | -0,65% | 1,71% | 1,45% | -4,25% |
| Ranking | 1952/2837 | 1941/2836 | 1920/2774 | 2016/2562 | 1688/2106 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1712/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 1491/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
