Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-GLOBAL AGGREGATE BOND ACTIVE UCITS ETF USD H (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,44%
- Ranking825/2923
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al índice de referencia invirtiendo de forma activa principalmente en una cartera de títulos de deuda con grado de inversión, a nivel mundial, utilizando instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes, cuando corresponda. El Subfondo pretende invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en títulos de deuda con grado de inversión (incluidos ABS/MBS), ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Los emisores de estos títulos pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,180803 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.849,70
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | -6,73% | 9,96% | · | · |
| Categoría | 1,44% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 825/2923 | 2256/2733 | 554/2541 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,23% | 2,33% | 2,70% | · | · |
| Categoría | -0,35% | 1,14% | 2,06% | 7,67% | -2,41% |
| Ranking | 2332/3004 | 450/2977 | 954/2844 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 957/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 503/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003CEOZG5
Fecha de constitución: 11/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:300.000,00 part.
