Informe del fondo de inversión

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,12%
  • Ranking2573/2923
  • Fecha24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo invirtiendo en Bonos de Catástrofe. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en Bonos de Catástrofe y creando una cartera con exposición al riesgo de seguros. Los Bonos de Catástrofe son instrumentos cuyo rendimiento y valor dependen del comportamiento de los riesgos relacionados con los seguros, incluyendo, entre otros, la ocurrencia o no de eventos de seguros. Un evento de seguros es un evento que desencadena pagos de seguros. El Fondo estará expuesto a Bonos de Catástrofe con vencimientos variables.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,696117 EUR

Patrimonio (miles de euros):704,26

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,12%-3,62%···
Categoría1,16%0,62%1,92%2,74%-8,95%
Ranking2573/29231765/2733---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,98%-0,72%2,95%··
Categoría-0,62%0,91%1,61%7,75%-2,48%
Ranking108/30042511/2976698/2841-
Quintil152--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 828/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 836/2851

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003N3BWN0

Fecha de constitución: 06/09/2024

Divisa: GBP

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD