Informe del fondo de inversión
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 2C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,18%
- Ranking59/389
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del índice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (el índice de referencia). El Índice de Referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de los valores de renta fija denominados en USD emitidos por determinadas empresas y agencias (entidades que son mayoritariamente de propiedad gubernamental sin garantía gubernamental, o entidades patrocinadas por el gobierno) para financiar proyectos con beneficios ambientales directos. El Índice de Referencia incluye valores de renta fija que cumplen con requisitos específicos de calidad crediticia, liquidez, medio ambiente, sociales y de gobernanza y de elegibilidad y clasificación de bonos verdes.
Referencia:Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 28,139573 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.209,65
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,18% | -5,19% | 9,62% | 3,03% | -7,94% |
| Categoría | 1,25% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 59/389 | 205/370 | 73/336 | 167/304 | 79/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,78% | 1,51% | 2,51% | 10,22% | 4,01% |
| Categoría | -1,63% | 0,92% | 1,48% | 6,80% | -0,27% |
| Ranking | 220/394 | 73/391 | 80/382 | 84/326 | 59/288 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 75/382
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 190/382
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003W9O921
Fecha de constitución: 24/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
