Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,00%
- Ranking831/1170
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 39,678423 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.038,24
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,00% | 28,76% | 15,25% | -13,00% | 38,83% |
| Categoría | -7,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 831/1170 | 466/1142 | 815/1068 | 295/1018 | 145/943 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,36% | 0,06% | 1,08% | 39,48% | 79,56% |
| Categoría | -2,51% | -0,26% | 2,23% | 46,01% | 92,07% |
| Ranking | 716/1176 | 702/1171 | 699/1158 | 714/1043 | 481/923 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 549/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 18,00%
Ranking: 443/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004345025
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
