Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED A2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPEJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,89%
- Ranking12/708
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,517687 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.094.465,36
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,89% | 9,66% | -12,47% | 25,08% | 3,08% |
| Categoría | 2,27% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
| Ranking | 12/708 | 107/699 | 405/664 | 3/605 | 157/518 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | 4,05% | 14,63% | 19,69% | 43,48% |
| Categoría | -0,81% | 2,28% | 6,18% | -1,55% | 6,45% |
| Ranking | 632/718 | 75/708 | 13/705 | 13/599 | 5/455 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 15/716
Quintil: 1
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 253/715
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004445015
Fecha de constitución: 01/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
