Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON BALANCED A2 USD

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,08%
  • Ranking545/649
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.

Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,785899 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.533.767,28

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-4,08%20,89%9,66%-12,47%25,08%
Categoría-0,05%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking545/6495/63297/622369/5973/559
Quintil51141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,57%11,35%2,30%18,10%43,53%
Categoría0,53%4,76%2,15%9,56%11,63%
Ranking14/6558/652351/640132/6118/514
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 425/640

Quintil: 4

Volatilidad: 12,89%

Ranking: 5/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0004445015

Fecha de constitución: 01/10/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD