Informe del fondo de inversión
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY EVOLUTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,23%
- Ranking70/149
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector financiero, que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, bancos, compañías aseguradoras y entidades de servicios financieros, así como en renta variable y valores de emisores que operen principalmente en los sectores inmobiliario y de infraestructuras, o en sectores afines, así como en REITs (siglas en inglés de Fondos de Inversión Inmobiliaria) y en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 11,318000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.160,01
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,23% | 31,94% | 13,52% | -6,12% | 27,74% |
| Categoría | 2,08% | 31,91% | 11,93% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 70/149 | 58/149 | 81/147 | 42/129 | 39/124 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -7,18% | -8,45% | 12,36% | 43,74% | 98,74% |
| Categoría | -4,02% | -3,16% | 19,92% | 52,24% | 117,23% |
| Ranking | 143/149 | 77/149 | 73/149 | 45/130 | 53/114 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 51/149
Quintil: 2
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 136/149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004490672
Fecha de constitución: 29/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y el tipo EURIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
