CHALLENGE LIQUIDITY EURO L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,90%
• Ranking 76/517
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad de capital a partir de una cartera diversificada de valores de renta fija de alta calidad, denominados en euros y cotizados o negociados en bolsas reconocidas a nivel mundial, limitando al mismo tiempo las fluctuaciones en el valor principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.894.607,83

Fecha: 28/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,90%	1,81%	3,22%	2,89%	-1,81%
Categoría	-0,03%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	76/517	180/492	161/474	421/446	19/421
Quintil	1	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,17%	0,40%	1,41%	7,34%	6,88%
Categoría	-0,34%	-0,39%	0,62%	9,98%	-2,42%
Ranking	54/527	58/526	92/512	279/465	58/415
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 105/510

Quintil: 2

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 498/510

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0004878637

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: Hasta 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su High Water Mark)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR