Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,20%
- Ranking792/1178
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,716000 EUR
Patrimonio (miles de euros):608.770,11
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,20% | 28,27% | 18,54% | -17,03% | 32,07% |
| Categoría | 2,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 792/1178 | 489/1141 | 637/1068 | 651/1015 | 592/937 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,04% | 7,76% | 8,13% | 42,36% | 74,46% |
| Categoría | 4,07% | 7,93% | 9,78% | 54,73% | 100,06% |
| Ranking | 408/1201 | 431/1196 | 639/1170 | 743/1044 | 612/937 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 701/1169
Quintil: 3
Volatilidad: 16,46%
Ranking: 818/1169
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
