MEDIOLANUM US COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,34%
• Ranking 1033/1439
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,294000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 673.053,46

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,34%	0,34%	28,27%	18,54%	-17,03%
Categoría	17,60%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	1033/1439	933/1298	550/1203	671/1110	655/1036
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,18%	5,37%	9,78%	57,15%	49,60%
Categoría	2,44%	7,08%	16,41%	74,31%	75,96%
Ranking	325/1498	917/1498	1047/1416	925/1170	671/1022
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 1120/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 514/1399

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005372184

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR