MEDIOLANUM US COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,88%
• Ranking 1067/1202
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,857000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 618.715,95

Fecha: 09/01/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,88%	0,34%	28,27%	18,54%	-17,03%
Categoría	2,62%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	1067/1202	842/1172	489/1135	635/1063	648/1010
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,41%	1,03%	0,37%	53,17%	65,89%
Categoría	-2,84%	-1,36%	0,00%	53,48%	81,14%
Ranking	1029/1201	1031/1201	873/1172	654/1059	614/939
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 852/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 14,97%

Ranking: 724/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0005372184

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR