Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,91%
- Ranking797/1178
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,611000 EUR
Patrimonio (miles de euros):604.162,15
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,91% | 0,34% | 28,27% | 18,54% | -17,03% |
| Categoría | 1,09% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 797/1178 | 836/1164 | 489/1127 | 628/1056 | 647/1003 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,91% | -0,19% | -0,02% | 43,47% | 60,24% |
| Categoría | 0,06% | 0,54% | 4,58% | 55,22% | 85,06% |
| Ranking | 745/1178 | 551/1178 | 804/1155 | 699/1052 | 630/936 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 780/1167
Quintil: 4
Volatilidad: 14,85%
Ranking: 680/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
