Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,26%
- Ranking880/1171
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,422000 EUR
Patrimonio (miles de euros):554.653,69
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,26% | 28,27% | 18,54% | -17,03% | 32,07% |
| Categoría | -7,53% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 880/1171 | 487/1142 | 639/1068 | 648/1018 | 592/943 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,48% | -0,33% | 0,19% | 39,40% | 66,09% |
| Categoría | -2,25% | 1,01% | 2,12% | 46,39% | 92,67% |
| Ranking | 488/1177 | 962/1172 | 763/1160 | 720/1044 | 684/924 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 762/1161
Quintil: 4
Volatilidad: 16,65%
Ranking: 771/1161
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
