MEDIOLANUM US COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,85%
• Ranking 944/1155
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 643.332,23

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,85%	0,34%	28,27%	18,54%	-17,03%
Categoría	12,30%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	944/1155	810/1129	486/1091	619/1031	629/977
Quintil	5	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,38%	5,10%	12,72%	43,68%	51,21%
Categoría	0,09%	8,65%	21,38%	58,81%	78,12%
Ranking	588/1162	875/1160	839/1145	774/1047	636/940
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 859/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 383/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005372184

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR