Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,00%
- Ranking1407/2825
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,78
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,77% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1407/2825 | 2030/2740 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,97% | 0,10% | · | · |
| Categoría | 0,95% | 0,53% | 1,01% | -1,28% | -2,43% |
| Ranking | 2436/2837 | 1137/2836 | 1520/2776 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1643/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 2117/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005OODHM3
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
