Informe del fondo de inversión
VOLATILITY ARBITRAGE UCITS FUND UI
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,96%
- Ranking826/1608
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad absoluta positiva. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión mediante inversiones a largo o corto plazo, utilizando IFD, incluyendo opciones sobre índices y futuros sobre índices. El Subfondo no tiene un enfoque geográfico específico, sino que invierte a nivel mundial sin sesgo sectorial. En su lugar, busca los mayores niveles de liquidez entre las opciones sobre índices de mercados desarrollados. El Subfondo puede utilizar opciones o futuros sobre índices de renta variable o de crédito (incluidos, entre otros, los índices S&P, NASDAQ, Eurostoxx, Swiss Market Index, FTSE, Daxx, Hang Seng y Nikkei) para ganar exposición a los activos subyacentes de dichos índices o para cubrir el riesgo de interés o de crédito y cualquier inversión de este tipo se realizará indirectamente a través de IED (es decir, opciones y futuros).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,567436 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.179,13
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,96% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,21% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 826/1608 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,18% | 1,05% | · | · |
| Categoría | -0,60% | 2,22% | 6,44% | 19,60% | 18,35% |
| Ranking | 480/1701 | 903/1669 | 1266/1563 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1165/1571
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1072/1571
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005RLJ1N2
Fecha de constitución: 18/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 18,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
