Informe del fondo de inversión
STATE STREET SPDR COMMODITY UCITS ETF ACC
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad total del mercado general de materias primas. La política de inversión del Fondo consiste en buscar la replicación del rendimiento del Índice mediante la celebración de operaciones de inversión extranjera directa (IED), en particular acuerdos de permuta de rentabilidad total no financiada (TRS), con contrapartes aprobadas. Para alcanzar el objetivo de inversión, estas permutas proporcionarán al Fondo exposición a la rentabilidad del Índice, neta de las comisiones y costes aplicables. El Índice es una medida amplia del mercado de futuros de materias primas que prioriza la diversificación y la liquidez mediante una ponderación equitativa, cumpliendo con las directrices UCITS establecidas.
Referencia:Dow Jones Commodity Index 3 Month Forward - Quarterly Reweight
Última valoración
Valor liquidativo: 8,651149 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.676,23
Fecha: 03/08/2026
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,92% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,07% | -2,07% | · | · | · |
| Categoría | -2,04% | -5,82% | 56,91% | 84,37% | 87,90% |
| Ranking | 164/521 | 100/508 | - | - | |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0006HIE7H2
Fecha de constitución: 20/04/2026
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
