Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A HKD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,08%
- Ranking112/137
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,477536 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 11,08% | · | · | · | · |
| Categoría | 20,17% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 112/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -5,40% | 5,83% | 30,96% | · | · |
| Categoría | -4,22% | 7,62% | 37,81% | 82,54% | 110,70% |
| Ranking | 132/145 | 98/145 | 99/137 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 108/137
Quintil: 4
Volatilidad: 17,65%
Ranking: 64/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0006XS2IJ5
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
